Trạm 2/5: Doanh nghiệp bằng con số
Mô hình tài chính 36 tháng đủ 3 báo cáo — bản SaaS
SaaSĐầy đủ 3 báo cáo, 36 thángCó bản tiếng Anh
Dự phóng 36 tháng theo tháng, đủ kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và cân đối kế toán; Dashboard tính nhu cầu vốn, thời điểm tiền thấp nhất và 6 KPI SaaS.
- Bạn nhận được
- Ba báo cáo tài chính 36 tháng, nhu cầu vốn và tháng tiền mặt thấp nhất.
- Cần chuẩn bị
- 5 nhóm số liệu, liệt kê bên dưới. Chưa có số thật thì ước lượng trước, ghi rõ là ước lượng.
Sau khi tải: bắt đầu từ đâu
- Mở sheet Inputs: chỉ nhập vào ô nền vàng, các ô còn lại là công thức.
- Điền kế hoạch tuyển dụng ở sheet Nhan_su, rồi xem sheet Dashboard.
- Mở sheet Kiem_tra: phải báo OK trước khi gửi cho nhà đầu tư.
Cần chuẩn bị
Mẫu có số ví dụ để bạn thấy bảng chạy ra sao, nhưng con số của bạn mới là thứ nhà đầu tư đọc:
- Kế hoạch tuyển dụng: vị trí, lương, tháng bắt đầu
- Chi phí cố định hằng tháng: văn phòng, phần mềm, kế toán
- Ngân sách marketing và chi phí để có một khách hàng (CAC)
- Tỷ lệ khách rời bỏ mỗi tháng và doanh thu mỗi khách (ARPA)
- Kế hoạch gọi vốn: số tiền và tháng dự kiến nhận
Lưu ý khi dùng mẫu
- Chỉ nhập vào ô nền vàng; các ô còn lại là công thức
- Sheet Kiem_tra phải báo OK trước khi gửi cho nhà đầu tư
- Thử lùi tháng nhận vốn thêm 2 tháng để xem kế hoạch có âm tiền không
- Thuế TNDN và tỷ lệ bảo hiểm là giả định, cần đối chiếu quy định hiện hành
- Bản Lite chưa có vay nợ, VAT và tồn kho
Mẫu và kết quả chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính hay tư vấn pháp lý.